民生加银专精特新智选混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017154
近一年收益率： 35.75%
近半年收益率： 17.7%
近三月收益率： 3.28%
近一月收益率： 3.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生加银专精特新智选混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3006110
- 3006430
- 6886301
- 0013360
- 6038931
- 0026580
- 6881501
- 6882671
- 6886171
- 3007150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300611
- 0.300643
- 1.688630
- 0.001336
- 1.603893
- 0.002658
- 1.688150
- 1.688267
- 1.688617
- 0.300715
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0070 | 1.0070 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9911 | 0.9911 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0026 | 1.0026 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0188 | 1.0188 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0266 | 1.0266 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0299 | 1.0299 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0134 | 1.0134 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0192 | 1.0192 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0075 | 1.0075 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.12
- 0.12
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798952 | 周帅 | 4 | 2年又11天 | 3.61亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.10 | 53.90 | 64.70 | 60.60 | 55.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3869% | -3.29% | -0.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 87.15%
- 87.37%
- 84.8%
- 85.5%
- 个人持有比例
- 12.85%
- 12.63%
- 15.2%
- 14.5%
- 内部持有比例
- 0.0871%
- 0.0954%
- 0.3595%
- 0.3625%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.91%
- 94.14%
- 86.38%
- 92.23%
- 债券占净比
- 0.62%
- 0%
- 0%
- 1.56%
- 现金占净比
- 8.23%
- 6.4%
- 14.0%
- 6.83%
- 净资产
- 0.1635%
- 0.174%
- 0.1824%
- 0.193%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |