华富匠心领航18个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017157
近一年收益率： 14.11%
近半年收益率： 1.56%
近三月收益率： -2.54%
近一月收益率： 1.97%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华富匠心领航18个月持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6039861
- 6880521
- 0024150
- 0023840
- 6039391
- 0022410
- 3004330
- 0024750
- 6016891
- 0008300
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603986
- 1.688052
- 0.002415
- 0.002384
- 1.603939
- 0.002241
- 0.300433
- 0.002475
- 1.601689
- 0.000830
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9040 | 0.9040 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9090 | 0.9090 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8942 | 0.8942 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8768 | 0.8768 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8718 | 0.8718 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8834 | 0.8834 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8879 | 0.8879 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8828 | 0.8828 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8865 | 0.8865 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8793 | 0.8793 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.25 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.86 | 2.86 | 2.61 | 2.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.25
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.86
- 2.86
- 2.61
- 2.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30298306 | 陈启明 | 4 | 10年又276天 | 19.25亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.50 | 79.80 | 65.0 | 58.0 | 76.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.1% | -5.43% | -4.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.7%
- 0.7%
- 0.7%
- 0.76%
- 个人持有比例
- 99.3%
- 99.3%
- 99.3%
- 99.24%
- 内部持有比例
- 0.1919%
- 0.1915%
- 0.1904%
- 0.2083%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.43%
- 94.65%
- 92.87%
- 92.65%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.46%
- 5.5%
- 6.87%
- 7.63%
- 净资产
- 3.0441%
- 3.3337%
- 3.0227%
- 2.7755%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |