招商瑞成1年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017265
近一年收益率： 4.5%
近半年收益率： 2.93%
近三月收益率： 1.24%
近一月收益率： 1.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞成1年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0026480
- 0025170
- 3000020
- 0023530
- 6000791
- 6033451
- 0023110
- 0004260
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002648
- 0.002517
- 0.300002
- 0.002353
- 1.600079
- 1.603345
- 0.002311
- 0.000426
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0636 | 1.0636 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0612 | 1.0612 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0602 | 1.0602 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0643 | 1.0643 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0659 | 1.0659 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0650 | 1.0650 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0663 | 1.0663 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.86 | 0.6 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.73 | 0.88 | 0.27 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.86
- 0.6
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.73
- 0.88
- 0.27
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743729 | 李毅 | 4 | 3年又289天 | 7.27亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 66.20 | 62.80 | 61.90 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.12% | -2.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803422 | 林澍 | 3 | 1年又333天 | 5.00亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.40 | 56.30 | 61.0 | 60.90 | 57.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1995% | 2.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.56%
- 71.55%
- 36.38%
- 个人持有比例
- 28.44%
- 28.45%
- 63.62%
- 内部持有比例
- 3.31%
- 3.3071%
- 6.2257%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.13%
- 33.19%
- 28.9%
- 27.37%
- 债券占净比
- 88.9%
- 81.94%
- 50.79%
- 47.08%
- 现金占净比
- 4.88%
- 12.21%
- 19.93%
- 11.98%
- 净资产
- 3.6611%
- 1.5621%
- 0.6345%
- 0.5187%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 北信瑞丰丰利混合 | 23.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |