天弘安康颐睿一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017421
近一年收益率： 5.35%
近半年收益率： 1.56%
近三月收益率： 0.43%
近一月收益率： 0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘安康颐睿一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0021420
- 0026480
- 6008871
- 6036061
- 0026010
- 6005221
- 6006741
- 6018991
- 02057116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002142
- 0.002648
- 1.600887
- 1.603606
- 0.002601
- 1.600522
- 1.600674
- 1.601899
- 116.02057
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0859 | 1.0859 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0810 | 1.0810 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0807 | 1.0807 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0829 | 1.0829 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0830 | 1.0830 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.86 | 0.73 | 0.85 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.24 | 2.51 | 1.67 | 1.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.86
- 0.73
- 0.85
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.24
- 2.51
- 1.67
- 1.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180540 | 姜晓丽 | 5 | 12年又331天 | 325.83亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 88.0 | 65.10 | 63.60 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.56% | -5.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705027 | 贺剑 | 4 | 4年又362天 | 13.68亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.90 | 81.50 | 70.80 | 69.90 | 62.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.56% | -5.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785705 | 陈敏 | 5 | 2年又182天 | 3.89亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.70 | 82.0 | 97.50 | 93.40 | 56.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4959% | 3.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.72%
- 2.71%
- 1.22%
- 0.82%
- 个人持有比例
- 97.28%
- 97.29%
- 98.78%
- 99.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.15%
- 19.52%
- 14.07%
- 10.26%
- 债券占净比
- 114.19%
- 106.56%
- 108.54%
- 103.57%
- 现金占净比
- 1.29%
- 1.24%
- 2.02%
- 0.91%
- 净资产
- 5.5771%
- 4.3942%
- 2.8776%
- 2.4408%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |