万家洞见进取混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017487
近一年收益率： -8.31%
近半年收益率： -20.91%
近三月收益率： -13.67%
近一月收益率： -3.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家洞见进取混合发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 55.0 | 50.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 3010300
- 6004181
- 6881861
- 0000630
- 6039501
- 3004930
- 0021420
- 3004420
- 6000961
- 0028650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301030
- 1.600418
- 1.688186
- 0.000063
- 1.603950
- 0.300493
- 0.002142
- 0.300442
- 1.600096
- 0.002865
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7401 | 0.7401 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7371 | 0.7371 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7432 | 0.7432 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7400 | 0.7400 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7229 | 0.7229 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7193 | 0.7193 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7346 | 0.7346 | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7481 | 0.7481 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7426 | 0.7426 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7524 | 0.7524 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.06
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.07
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.06
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30739441 | 刘林峰 | 3 | 3年又8天 | 0.17亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.30 | 51.10 | 50.20 | 54.30 | 56.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.99% | 0.44% | 2.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.3489%
- 2.8372%
- 3.7152%
- 8.6706%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.98%
- 94.79%
- 95.3%
- 85.42%
- 债券占净比
- 0%
- 0.53%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.25%
- 5.2%
- 8.73%
- 14.77%
- 净资产
- 0.1713%
- 0.1891%
- 0.1792%
- 0.1668%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |