东兴连众一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 017507
近一年收益率： 4.92%
近半年收益率： 3.22%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东兴连众一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6881311
- 0004150
- 0022520
- 6004881
- 6002761
- 0009990
- 0022060
- 6886771
- 6033511
- 0001530
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688131
- 0.000415
- 0.002252
- 1.600488
- 1.600276
- 0.000999
- 0.002206
- 1.688677
- 1.603351
- 0.000153
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0526 | 1.0526 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0554 | 1.0554 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0545 | 1.0545 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0534 | 1.0534 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0574 | 1.0574 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0563 | 1.0563 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0533 | 1.0533 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0557 | 1.0557 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0533 | 1.0533 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.69 | 1.03 | 0.52 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.66
- 0.52
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.69
- 1.03
- 0.52
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467936 | 李兵伟 | 4 | 9年又8天 | 3.84亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.10 | 74.30 | 70.20 | 65.80 | 72.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.54% | -1.5% | 0.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730623 | 司马义买买提 | 4 | 4年又54天 | 97.74亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.70 | 89.50 | 61.30 | 69.40 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.54% | -1.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.16%
- 2.14%
- 4.46%
- 个人持有比例
- 97.84%
- 97.86%
- 95.54%
- 内部持有比例
- 0.3%
- 0.3%
- 0.58%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.49%
- 23.62%
- 28.77%
- 29.43%
- 债券占净比
- 48.2%
- 74.04%
- 37.04%
- 49.09%
- 现金占净比
- 1.56%
- 2.74%
- 2.99%
- 2.81%
- 净资产
- 2.8478%
- 1.8524%
- 0.8239%
- 0.6204%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |