业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	95.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6003621
• 02899116
• 0008070
• 6004891
• 6016661
• 6004261
• 6009881
• 0004080
• 6039791
• 6005491

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600362
• 116.02899
• 0.000807
• 1.600489
• 1.601666
• 1.600426
• 1.600988
• 0.000408
• 1.603979
• 1.600549

期间申购
份额	0	0	0.01	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.04	0.17	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.48	0.32	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.04
• 0.17
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.48
• 0.32
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741818	翟宇航	5	4年又216天	7.05亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.90	88.70	77.0	88.10	75.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.9528%	18.36%	12.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.07%
• 4.49%
• 1.68%
• 0%

• 个人持有比例
• 94.93%
• 95.51%
• 98.32%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.14%
• 88.36%
• 88.72%
• 89.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 4.48%
• 0%

• 现金占净比
• 13.06%
• 13.83%
• 7.81%
• 11.75%

• 净资产
• 3.1005%
• 3.0029%
• 2.2606%
• 1.755%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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