鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 017619
近一年收益率： 9.1%
近半年收益率： 2.57%
近三月收益率： 2.12%
近一月收益率： 1.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元添鑫回报6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6883771
- 6886001
- 6889811
- 6882391
- 09690116
- 6035961
- 6887891
- 6004351
- 00780116
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688377
- 1.688600
- 1.688981
- 1.688239
- 116.09690
- 1.603596
- 1.688789
- 1.600435
- 116.00780
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0823 | 1.0823 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0831 | 1.0831 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0794 | 1.0794 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0764 | 1.0764 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0734 | 1.0734 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0741 | 1.0741 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0793 | 1.0793 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0774 | 1.0774 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0750 | 1.0750 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.09 | 0.3 | 1.68 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.51 | 3.21 | 1.54 | 1.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.09
- 0.3
- 1.68
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.51
- 3.21
- 1.54
- 1.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673148 | 李彪 | 4 | 6年又18天 | 15.69亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.90 | 76.70 | 73.80 | 62.40 | 71.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.23% | -3.22% | -0.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726132 | 徐文祥 | 0 | 1年又85天 | 345.78亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.7667% | 11.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0852%
- 0.142%
- 0.2265%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.9148%
- 99.858%
- 99.7735%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0185%
- 0.0223%
- 0.0299%
- 0.0683%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.08%
- 19.83%
- 21.85%
- 17.86%
- 债券占净比
- 91.88%
- 79.01%
- 85.2%
- 84.71%
- 现金占净比
- 10.66%
- 10.93%
- 6.89%
- 0.74%
- 净资产
- 4.0047%
- 3.7989%
- 1.9132%
- 1.3959%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.65 |
| 工银聚享混合A | 34.27 |
| 工银聚享混合C | 33.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 26.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.73 |
| 工银聚安混合A | 26.58 |
| 工银聚安混合C | 25.54 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.67 |
| 工银聚安混合A | 26.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.08 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 工银聚享混合A | 17.05 |
| 工银聚享混合C | 16.84 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.37 |