华商计算机行业量化股票发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017628
近一年收益率： 40.23%
近半年收益率： -3.27%
近三月收益率： -15.54%
近一月收益率： -1.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华商计算机行业量化股票 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 65.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0022300
- 6030191
- 0009770
- 3000330
- 6030391
- 0009380
- 6883691
- 6881111
- 6006021
- 6038811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002230
- 1.603019
- 0.000977
- 0.300033
- 1.603039
- 0.000938
- 1.688369
- 1.688111
- 1.600602
- 1.603881
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.1492 | 1.1492 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1365 | 1.1365 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1409 | 1.1409 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1137 | 1.1137 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1046 | 1.1046 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1031 | 1.1031 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1226 | 1.1226 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0917 | 1.0917 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1016 | 1.1016 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1149 | 1.1149 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.09 | 1.09 | 1.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.07 | 0.6 | 1.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.29 | 0.77 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.09
- 1.09
- 1.74
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.07
- 0.6
- 1.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 0.29
- 0.77
- 1.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30634044 | 艾定飞 | 4 | 6年又198天 | 24.52亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.50 | 86.60 | 59.0 | 60.40 | 80.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.3855% | 3.22% | 1.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.38%
- 24.16%
- 11.59%
- 50.13%
- 个人持有比例
- 52.62%
- 75.84%
- 88.41%
- 49.87%
- 内部持有比例
- 0.2885%
- 0.2468%
- 0.2943%
- 0.1027%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.47%
- 91.31%
- 92.55%
- 93.37%
- 债券占净比
- 0%
- 0.55%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.64%
- 5.88%
- 7.41%
- 7.14%
- 净资产
- 1.8239%
- 2.1907%
- 2.8171%
- 4.4679%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 79.13 |
| 银华数字经济股票发起 | 78.61 |
| 银华数字经济股票发起 | 78.14 |
| 平安先进制造主题股票 | 78.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 76.57 |
| 中银大健康股票A | 65.91 |
| 嘉实互融精选股票A | 65.77 |
| 中银大健康股票C | 64.66 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.21 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.73 |
| 嘉实互融精选股票A | 84.57 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.53 |
| 鹏华医药科技股票A | 68.09 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.89 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 60.63 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.17 |
| 金鹰科技创新股票A | 151.37 |
| 招商量化精选股票A | 128.43 |
| 大成高鑫股票A | 124.57 |
| 嘉实资源精选股票A | 122.33 |
| 华安医药生物股票发起 | 68.97 |
| 华安医药生物股票发起 | 68.62 |
| 中银大健康股票A | 67.48 |
| 中银大健康股票C | 67.21 |
| 鹏华医药科技股票A | 64.80 |