业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	65.0	60.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6011381
• 6882561
• 3001700
• 3004420
• 6030391
• 6031711
• 3006740
• 3006870
• 0009770
• 3000330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601138
• 1.688256
• 0.300170
• 0.300442
• 1.603039
• 1.603171
• 0.300674
• 0.300687
• 0.000977
• 0.300033

期间申购
份额	1.74	0.88	0.93	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.03	1.11	1.57	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.48	1.25	0.61	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.74
• 0.88
• 0.93
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.03
• 1.11
• 1.57
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.48
• 1.25
• 0.61
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30634044	艾定飞	4	7年又117天	11.59亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.80	74.0	55.70	72.60	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.023%	29.46%	19.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.16%
• 11.59%
• 50.13%
• 13.35%

• 个人持有比例
• 75.84%
• 88.41%
• 49.87%
• 86.65%

• 内部持有比例
• 0.2468%
• 0.2943%
• 0.1027%
• 0.0632%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.37%
• 93.53%
• 90.87%
• 93.71%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.14%
• 8.4%
• 8.18%
• 6.71%

• 净资产
• 4.4679%
• 3.9003%
• 3.025%
• 2.4262%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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