业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	70.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 0000630
• 6018991
• 0003380
• 09988116
• 3003080
• 6016891
• 6013181
• 00981116
• 6012111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.000063
• 1.601899
• 0.000338
• 116.09988
• 0.300308
• 1.601689
• 1.601318
• 116.00981
• 1.601211

期间申购
份额	0.02	0.72	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.45	0.26	1.51	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.11	8.57	7.08	6.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.72
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 0.26
• 1.51
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.11
• 8.57
• 7.08
• 6.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806270	王勇	5	2年又46天	170.12亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.10	77.70	82.20	86.0	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.8998%	2.51%	0.35%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30729495	李滋源	0	8天	7.38亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.6175%	-2.54%	-2.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.75%
• 5.51%
• 7.28%
• 15.57%

• 个人持有比例
• 95.25%
• 94.49%
• 92.72%
• 84.43%

• 内部持有比例
• 0.029%
• 0.3849%
• 0.4327%
• 0.0014%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 76.27%
• 83.09%
• 70.64%
• 88.19%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 24.47%
• 16.04%
• 33.96%
• 13.69%

• 净资产
• 7.1169%
• 7.1963%
• 7.0369%
• 6.2458%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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