业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	100.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6884281
• 6881921
• 6883311
• 6882351
• 6881971
• 6883021
• 6883821
• 6883361
• 0027550
• 6884881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688428
• 1.688192
• 1.688331
• 1.688235
• 1.688197
• 1.688302
• 1.688382
• 1.688336
• 0.002755
• 1.688488

期间申购
份额	1.84	3.27	8.75	8.84
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	3.87	7.13	5.2	12.19
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	8.39	4.53	8.08	4.74
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 1.84
• 3.27
• 8.75
• 8.84

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 3.87
• 7.13
• 5.2
• 12.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 8.39
• 4.53
• 8.08
• 4.74

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469606	金笑非	5	9年又28天	40.37亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.10	97.30	60.70	65.40	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.22%	3.51%	0.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 80.67%
• 82.85%
• 73.36%
• 41.2%

• 个人持有比例
• 19.33%
• 17.15%
• 26.64%
• 58.8%

• 内部持有比例
• 0.0248%
• 0.0306%
• 0.0484%
• 0.0769%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.22%
• 94.08%
• 90.79%
• 93.11%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.57%
• 11.0%
• 11.43%
• 9.4%

• 净资产
• 33.1225%
• 25.5373%
• 27.8808%
• 26.0086%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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