中海医疗保健主题股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017921
近一年收益率： 6.58%
近半年收益率： 3.09%
近三月收益率： 1.52%
近一月收益率： -0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中海医疗保健主题股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118027
- 基金持仓股票代码
- 6882661
- 6882351
- 6000791
- 6032591
- 6880501
- 3006330
- 3008880
- 6002761
- 6883011
- 6882711
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688266
- 1.688235
- 1.600079
- 1.603259
- 1.688050
- 0.300633
- 0.300888
- 1.600276
- 1.688301
- 1.688271
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0690 | 1.0690 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0720 | 1.0720 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0850 | 1.0850 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0900 | 1.0900 | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1230 | 1.1230 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1340 | 1.1340 | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1660 | 1.1660 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1360 | 1.1360 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1440 | 1.1440 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1420 | 1.1420 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706464 | 梁静静 | 4 | 4年又345天 | 8.27亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.10 | 80.30 | 58.80 | 65.90 | 98.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.7141% | -5.41% | -6.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0009%
- 0.0022%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.82%
- 94.42%
- 89.74%
- 94.64%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.38%
- 4.63%
- 10.77%
- 5.79%
- 净资产
- 5.8026%
- 6.6371%
- 5.6571%
- 5.207%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.19 |
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| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
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| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
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| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
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