业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0004250
• 3007500
• 6000311
• 6880721
• 03808116
• 6880121
• 0023710
• 01378116
• 6000661
• 00981116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000425
• 0.300750
• 1.600031
• 1.688072
• 116.03808
• 1.688012
• 0.002371
• 116.01378
• 1.600066
• 116.00981

期间申购
份额	0.01	0	0.03	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.11	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.03
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789341	李煜	0	3年又19天	19.84亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.27%	21.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.55%
• 99.19%
• 99.08%
• 97.97%

• 个人持有比例
• 0.45%
• 0.81%
• 0.92%
• 2.03%

• 内部持有比例
• 0.4043%
• 0.4529%
• 0.7514%
• 1.0609%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.52%
• 92.57%
• 93.99%
• 93.91%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.84%
• 7.87%
• 9.27%
• 6.44%

• 净资产
• 0.1323%
• 0.1255%
• 0.1728%
• 0.1591%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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