业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	75.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0008070
• 02600116
• 0009330
• 0003330
• 0020780
• 6016651
• 0021420
• 6004261
• 0020140
• 03968116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000807
• 116.02600
• 0.000933
• 0.000333
• 0.002078
• 1.601665
• 0.002142
• 1.600426
• 0.002014
• 116.03968

期间申购
份额	0.01	0	0.49	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.04	0.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.17	0.62	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.49
• 0.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.04
• 0.54

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.17
• 0.62
• 0.8

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789345	朱晨曦	4	3年又21天	2.61亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.60	75.90	91.60	94.40	51.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.19%	14.7%	10.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.34%
• 94.67%
• 91.35%
• 89.45%

• 个人持有比例
• 0.66%
• 5.33%
• 8.65%
• 10.55%

• 内部持有比例
• 0.3381%
• 0.7984%
• 1.5685%
• 2.1101%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.79%
• 82.5%
• 72.48%
• 94.09%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.38%
• 18.17%
• 7.24%
• 8.48%

• 净资产
• 0.2926%
• 0.2755%
• 1.2606%
• 2.3112%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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