易方达港股通优质增长混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 017973
近一年收益率: 26.41%
近半年收益率: 19.94%
近三月收益率: -1.09%
近一月收益率: 1.53%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.951.001.051.101.151.201.25外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 19, 2024Jun 19, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
易方达港股通优质增长混
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-0660.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
85.0 90.0 75.0 70.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 09992116
  • 09988116
  • 00941116
  • 01530116
  • 06990116
  • 00005116
  • 01316116
  • 00981116
  • 02232116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 116.09992
  • 116.09988
  • 116.00941
  • 116.01530
  • 116.06990
  • 116.00005
  • 116.01316
  • 116.00981
  • 116.02232
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.1643 1.1643 0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1611 1.1611 -3.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1981 1.1981 -0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.2015 1.2015 -1.58% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.2208 1.2208 0.83% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.2107 1.2107 -0.58% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.2178 1.2178 -0.59% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.2250 1.2250 0.34% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.2208 1.2208 0.49% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.2149 1.2149 1.47% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.18 0.34 1.16 2.55
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.21 0.48 0.93 2.91
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 4.11 3.96 4.19 3.83
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.18
  • 0.34
  • 1.16
  • 2.55
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.21
  • 0.48
  • 0.93
  • 2.91
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 4.11
  • 3.96
  • 4.19
  • 3.83
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30780026 李剑锋 5 2年又252天 11.98亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
64.40 96.20 86.80 72.90 56.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
16.11% -5.4% -4.22%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.2%
  • 0.24%
  • 2.47%
  • 0.45%
  • 个人持有比例
  • 99.8%
  • 99.76%
  • 97.53%
  • 99.55%
  • 内部持有比例
  • 0.3726%
  • 0.4653%
  • 0.9001%
  • 0.9363%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 86.08%
  • 86.63%
  • 83.66%
  • 79.51%
  • 债券占净比
  • 5.51%
  • 5.11%
  • 1.93%
  • 4.11%
  • 现金占净比
  • 7.18%
  • 4.89%
  • 7.73%
  • 8.94%
  • 净资产
  • 5.2462%
  • 5.6857%
  • 4.9849%
  • 7.2163%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31