信澳优享生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017977
近一年收益率： 42.2%
近半年收益率： 44.59%
近三月收益率： 27.11%
近一月收益率： 6.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳优享生活混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06181116
- 09992116
- 01530116
- 0023450
- 6886061
- 0030100
- 6886771
- 3006330
- 6882781
- 6885821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06181
- 116.09992
- 116.01530
- 0.002345
- 1.688606
- 0.003010
- 1.688677
- 0.300633
- 1.688278
- 1.688582
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0865 | 1.0865 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1019 | 1.1019 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1149 | 1.1149 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0962 | 1.0962 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0734 | 1.0734 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0765 | 1.0765 | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1153 | 1.1153 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1207 | 1.1207 | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1586 | 1.1586 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1682 | 1.1682 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.32 | 0.5 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.94 | 5.64 | 5.18 | 4.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 0.32
- 0.5
- 0.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.94
- 5.64
- 5.18
- 4.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699230 | 杨珂 | 5 | 5年又45天 | 15.63亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.10 | 87.20 | 80.90 | 87.0 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.19% | -3.22% | -0.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.37%
- 1.49%
- 0.77%
- 0.67%
- 个人持有比例
- 97.63%
- 98.51%
- 99.23%
- 99.33%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.05%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.71%
- 84.98%
- 88.69%
- 92.66%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.81%
- 16.6%
- 13.36%
- 7.64%
- 净资产
- 9.0816%
- 9.129%
- 7.7893%
- 8.8231%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |