富国融裕两年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018038
近一年收益率： -9.32%
近半年收益率： 2.52%
近三月收益率： -5.98%
近一月收益率： 2.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国融裕两年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100791
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110079
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 02883116
- 0025940
- 6032771
- 0004250
- 00700116
- 3006790
- 6018991
- 3008320
- 0023110
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02883
- 0.002594
- 1.603277
- 0.000425
- 116.00700
- 0.300679
- 1.601899
- 0.300832
- 0.002311
- 0.000933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9318 | 0.9318 | -0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9336 | 0.9336 | -0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9388 | 0.9388 | -0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9405 | 0.9405 | -0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9482 | 0.9482 | 0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9453 | 0.9453 | 0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9398 | 0.9398 | 0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9380 | 0.9380 | 0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9340 | 0.9340 | 0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9321 | 0.9321 | -0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.56
- 1.56
- 1.56
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201160 | 曹文俊 | 4 | 11年又1天 | 34.12亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.0 | 51.70 | 79.40 | 91.50 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.64% | 2.11% | 2.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.9639%
- 0.9633%
- 0.9619%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.14%
- 84.15%
- 82.95%
- 83.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.7%
- 1.59%
- 现金占净比
- 21.02%
- 16.02%
- 15.04%
- 15.34%
- 净资产
- 4.0435%
- 4.1508%
- 3.7595%
- 3.938%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 信澳博见成长一年定期 | 90.21 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |