业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1100791
• 1130501

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110079
• 1.113050

• 基金持仓股票代码
• 0004250
• 6010581
• 0029840
• 6039931
• 0006300
• 3008180
• 6883771
• 6881271
• 0027380
• 6881961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000425
• 1.601058
• 0.002984
• 1.603993
• 0.000630
• 0.300818
• 1.688377
• 1.688127
• 0.002738
• 1.688196

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.95	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.57	1.56	0.61	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.95
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.57
• 1.56
• 0.61
• 0.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201160	曹文俊	5	11年又275天	26.67亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.40	88.60	86.10	84.0	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.28%	29.55%	22.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 99.99%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.9639%
• 0.9633%
• 0.9619%
• 0.9614%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.28%
• 84.2%
• 87.91%
• 89.04%

• 债券占净比
• 1.59%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.34%
• 15.61%
• 15.03%
• 13.89%

• 净资产
• 3.938%
• 3.8181%
• 1.7643%
• 1.3193%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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