富国融裕两年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018039
近一年收益率： -6.25%
近半年收益率： 0.72%
近三月收益率： -4.59%
近一月收益率： 1.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国融裕两年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100791
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110079
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 02883116
- 0025940
- 6032771
- 0004250
- 00700116
- 3006790
- 6018991
- 3008320
- 0023110
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02883
- 0.002594
- 1.603277
- 0.000425
- 116.00700
- 0.300679
- 1.601899
- 0.300832
- 0.002311
- 0.000933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9210 | 0.9210 | -0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-25 | 0.9244 | 0.9244 | 0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 0.9186 | 0.9186 | 0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.9176 | 0.9176 | 0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.9136 | 0.9136 | -0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.9165 | 0.9165 | -0.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.9251 | 0.9251 | -0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9269 | 0.9269 | -0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9321 | 0.9321 | -0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9338 | 0.9338 | -0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.54
- 2.55
- 2.55
- 2.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201160 | 曹文俊 | 4 | 11年又9天 | 34.12亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.0 | 51.70 | 79.40 | 91.50 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.56% | 3.45% | 4.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0598%
- 0.0598%
- 0.0597%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.14%
- 84.15%
- 82.95%
- 83.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.7%
- 1.59%
- 现金占净比
- 21.02%
- 16.02%
- 15.04%
- 15.34%
- 净资产
- 4.0435%
- 4.1508%
- 3.7595%
- 3.938%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |