申万菱信数字产业股票型发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018048
近一年收益率： 37.37%
近半年收益率： -10.95%
近三月收益率： -13.92%
近一月收益率： -4.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信数字产业股票型 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 65.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6881111
- 3004540
- 6882201
- 6882581
- 6885211
- 6005891
- 6006021
- 0029290
- 6038811
- 3004960
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688111
- 0.300454
- 1.688220
- 1.688258
- 1.688521
- 1.600589
- 1.600602
- 0.002929
- 1.603881
- 0.300496
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9470 | 0.9470 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9671 | 0.9671 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9740 | 0.9740 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9841 | 0.9841 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9687 | 0.9687 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9939 | 0.9939 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0003 | 1.0003 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0213 | 1.0213 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.6 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.23 | 0.6 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.6
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.23
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.23
- 0.6
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782090 | 梁国柱 | 5 | 2年又226天 | 4.36亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.0 | 99.20 | 55.60 | 51.20 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.3% | -3.43% | -4.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.97%
- 40.97%
- 16.71%
- 个人持有比例
- 59.03%
- 59.03%
- 83.29%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.03%
- 93.04%
- 88.66%
- 91.34%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.27%
- 8.18%
- 13.45%
- 9.26%
- 净资产
- 0.288%
- 0.3305%
- 1.1309%
- 0.8451%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
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| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
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| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
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