长信均衡优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018071
近一年收益率： 13.89%
近半年收益率： 4.31%
近三月收益率： -3.91%
近一月收益率： 2.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信均衡优选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110151
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111015
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 0023840
- 6055891
- 0008580
- 6016011
- 6051171
- 00388116
- 3006040
- 0009880
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 0.002384
- 1.605589
- 0.000858
- 1.601601
- 1.605117
- 116.00388
- 0.300604
- 0.000988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0659 | 1.0659 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0585 | 1.0585 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0687 | 1.0687 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0661 | 1.0661 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0571 | 1.0571 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0656 | 1.0656 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0564 | 1.0564 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0493 | 1.0493 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0395 | 1.0395 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.19 | 0.44 | 2.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.23 | 1.11 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2 | 1.95 | 1.28 | 3.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.19
- 0.44
- 2.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.23
- 1.11
- 0.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2
- 1.95
- 1.28
- 3.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30515278 | 高远 | 4 | 8年又167天 | 68.95亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.0 | 67.90 | 79.40 | 78.70 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.59% | -2.65% | -0.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.06%
- 11.35%
- 26.32%
- 个人持有比例
- 89.94%
- 88.65%
- 73.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.15%
- 92.19%
- 90.86%
- 80.24%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.3%
- 9.87%
- 9.52%
- 16.29%
- 净资产
- 2.8798%
- 3.2729%
- 2.0549%
- 4.1807%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |