国泰产业精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018073
近一年收益率： 6.92%
近半年收益率： 2.47%
近三月收益率： -3.27%
近一月收益率： 0.9%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰产业精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110141
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111014
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6880361
- 0003330
- 6008851
- 6881001
- 0027060
- 6033371
- 3015250
- 3003730
- 0020780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.688036
- 0.000333
- 1.600885
- 1.688100
- 0.002706
- 1.603337
- 0.301525
- 0.300373
- 0.002078
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.9337 | 0.9337 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9262 | 0.9262 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9208 | 0.9208 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9235 | 0.9235 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9186 | 0.9186 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9216 | 0.9216 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9211 | 0.9211 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9144 | 0.9144 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9093 | 0.9093 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9179 | 0.9179 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.55 | 0.52 | 0.4 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.32 | 4.8 | 4.4 | 3.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.55
- 0.52
- 0.4
- 0.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.32
- 4.8
- 4.4
- 3.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30618420 | 王阳 | 4 | 6年又214天 | 71.20亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.60 | 70.50 | 54.90 | 65.80 | 53.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.63% | -5.14% | -5.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775946 | 邱晓旭 | 4 | 2年又302天 | 8.94亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.20 | 85.80 | 77.30 | 76.10 | 62.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.63% | -5.14% | -5.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.87%
- 23.87%
- 15.44%
- 18.64%
- 个人持有比例
- 76.13%
- 76.13%
- 84.56%
- 81.36%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.13%
- 0.19%
- 0.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.64%
- 76.04%
- 63.71%
- 61.27%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 22.72%
- 14.19%
- 36.64%
- 39.38%
- 净资产
- 5.7362%
- 5.5215%
- 4.8991%
- 4.6423%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.79 |
| 同泰产业升级混合C | 116.92 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 91.82 |
| 同泰产业升级混合A | 98.46 |
| 同泰产业升级混合C | 96.89 |
| 诺安多策略混合A | 78.76 |
| 信澳博见成长一年定期 | 78.31 |
| 信澳博见成长一年定期 | 76.21 |
| 金鹰核心资源混合A | 73.27 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 112.05 |
| 同泰产业升级混合A | 103.81 |
| 同泰产业升级混合C | 103.44 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.55 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.12 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |