业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	50.0	50.0	55.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0027380
• 0027560
• 0006880
• 0012030
• 0024660
• 0022400
• 0004080
• 0024600
• 0007920
• 3003900

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002738
• 0.002756
• 0.000688
• 0.001203
• 0.002466
• 0.002240
• 0.000408
• 0.002460
• 0.000792
• 0.300390

期间申购
份额	0	0.01	0.01	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.11	0.11	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.11
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842050	罗申	3	1年又35天	0.42亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	56.20	51.20	53.70	59.0	76.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.2156%	27.11%	18.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.56%
• 98.48%
• 98.26%
• 95.09%

• 个人持有比例
• 0.44%
• 1.52%
• 1.74%
• 4.91%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.3%
• 0.3%
• 0.15%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.6%
• 92.44%
• 90.89%
• 94.62%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.87%
• 9.47%
• 10.99%
• 24.64%

• 净资产
• 0.0898%
• 0.0969%
• 0.1429%
• 0.1483%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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