东财价值启航C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018097
近一年收益率： -27.84%
近半年收益率： -19.09%
近三月收益率： -13.95%
近一月收益率： -5.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3013080
- 6881111
- 01347116
- 3004540
- 00700116
- 0013090
- 3003020
- 6885251
- 6883431
- 6000501
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301308
- 1.688111
- 116.01347
- 0.300454
- 116.00700
- 0.001309
- 0.300302
- 1.688525
- 1.688343
- 1.600050
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842050 | 罗申 | 0 | 109天 | 0.18亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.7685% | -0.83% | -2.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.58%
- 88.49%
- 77.59%
- 87.6%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.67%
- 11.53%
- 22.73%
- 13.87%
- 净资产
- 0.0966%
- 0.1027%
- 0.0915%
- 0.0898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.50 |
| 同泰产业升级混合C | 112.64 |
| 永赢先进制造智选混合 | 96.32 |
| 永赢先进制造智选混合 | 95.53 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 84.46 |
| 同泰产业升级混合A | 94.28 |
| 同泰产业升级混合C | 92.73 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.78 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.27 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.68 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.10 |
| 招商优势企业混合A | 73.70 |
| 圆信永丰医药健康A | 65.73 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.24 |
| 汇添富健康生活一年持 | 58.33 |
| 大成新锐产业混合A | 147.22 |
| 交银趋势混合A | 145.70 |
| 华夏行业景气混合 | 131.09 |
| 景顺长城公司治理混合 | 116.26 |
| 大成优势企业混合A | 114.64 |
| 同泰产业升级混合A | 103.18 |
| 同泰产业升级混合C | 102.84 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.83 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.49 |
| 广发成长领航一年持有 | 62.93 |