业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3007500
• 0003330
• 02318116
• 6013181
• 3003080
• 6000361
• 6000191
• 6006601
• 00941116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300750
• 0.000333
• 116.02318
• 1.601318
• 0.300308
• 1.600036
• 1.600019
• 1.600660
• 116.00941

期间申购
份额	0.25	0.24	2.57	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.46	0.15	2.11	0.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.78	0.87	1.33	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.24
• 2.57
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.46
• 0.15
• 2.11
• 0.64

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.78
• 0.87
• 1.33
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30551173	毕凯	4	6年又132天	3.22亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.20	55.40	77.80	93.20	65.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.33%	33.26%	24.23%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30742020	单秀丽	4	4年又196天	24.33亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.70	56.0	67.80	88.30	61.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.1969%	3.89%	0.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.55%
• 17.64%

• 个人持有比例
• 84.45%
• 82.36%

• 内部持有比例
• 1.4901%
• 1.9996%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.91%
• 86.49%
• 90.84%
• 87.57%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 4.87%
• 4.97%

• 现金占净比
• 7.3%
• 15.3%
• 2.18%
• 3.52%

• 净资产
• 1.2428%
• 1.4207%
• 2.2473%
• 1.3376999999999999%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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