业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 0023840
• 6031191
• 0020500
• 3001360
• 3010050
• 6884981
• 6031791
• 6883871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 0.002384
• 1.603119
• 0.002050
• 0.300136
• 0.301005
• 1.688498
• 1.603179
• 1.688387

期间申购
份额	0.01	0.02	0.11	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0	0.11	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0.06	0.06	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.11
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0
• 0.11
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.06
• 0.06
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30130650	许忠海	4	10年又224天	2.14亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	93.60	78.10	51.10	52.20	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.33%	32.75%	27.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.075%
• 3.1292%
• 15.7615%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.24%
• 94.24%
• 92.76%
• 93.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.04%
• 6.21%
• 8.14%
• 7.3%

• 净资产
• 0.0642%
• 0.0711%
• 0.0948%
• 0.11%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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