兴银稳惠180天持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018212
近一年收益率： 11.3%
近半年收益率： 3.23%
近三月收益率： -0.12%
近一月收益率： 0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银稳惠180天持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110101
- 1270562
- 1270382
- 1180241
- 1130491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111010
- 0.127056
- 0.127038
- 1.118024
- 1.113049
- 基金持仓股票代码
- 3010390
- 6883581
- 6883011
- 3004980
- 6037991
- 6033831
- 6005881
- 3004540
- 6885081
- 6036301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301039
- 1.688358
- 1.688301
- 0.300498
- 1.603799
- 1.603383
- 1.600588
- 0.300454
- 1.688508
- 1.603630
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1219 | 1.1219 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1249 | 1.1249 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1265 | 1.1265 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1258 | 1.1258 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1297 | 1.1297 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1275 | 1.1275 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1293 | 1.1293 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1262 | 1.1262 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.19 | 0.1 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.02
- 0.08
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.19
- 0.1
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30512115 | 李文程 | 4 | 7年又71天 | 78.67亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.90 | 84.30 | 66.70 | 73.20 | 78.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.49% | -3.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691871 | 袁作栋 | 4 | 5年又122天 | 10.30亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.20 | 99.60 | 54.30 | 50.90 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.49% | -3.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.1%
- 4.79%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 92.9%
- 95.21%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0222%
- 0.05%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.5%
- 27.84%
- 29.58%
- 12.94%
- 债券占净比
- 61.92%
- 66.69%
- 61.55%
- 16.73%
- 现金占净比
- 8.84%
- 6.48%
- 9.67%
- 30.67%
- 净资产
- 0.4216%
- 0.3933%
- 0.2277%
- 0.2041%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |