兴银稳惠180天持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018213
近一年收益率： 12.75%
近半年收益率： 3.64%
近三月收益率： 1.07%
近一月收益率： 0.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银稳惠180天持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110101
- 1270562
- 1270382
- 1180241
- 1130491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111010
- 0.127056
- 0.127038
- 1.118024
- 1.113049
- 基金持仓股票代码
- 3010390
- 6883581
- 6883011
- 3004980
- 6037991
- 6033831
- 6005881
- 3004540
- 6885081
- 6036301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301039
- 1.688358
- 1.688301
- 0.300498
- 1.603799
- 1.603383
- 1.600588
- 0.300454
- 1.688508
- 1.603630
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1269 | 1.1269 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1260 | 1.1260 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1271 | 1.1271 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1234 | 1.1234 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1201 | 1.1201 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1177 | 1.1177 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1194 | 1.1194 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1224 | 1.1224 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1240 | 1.1240 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.03
- 0.08
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.19
- 0.11
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30512115 | 李文程 | 4 | 7年又81天 | 78.67亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.90 | 84.30 | 66.70 | 73.20 | 78.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.69% | -2.28% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691871 | 袁作栋 | 4 | 5年又132天 | 10.30亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.20 | 99.60 | 54.30 | 50.90 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.69% | -2.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.14%
- 2.23%
- 5.69%
- 0.37%
- 个人持有比例
- 98.86%
- 97.77%
- 94.31%
- 99.63%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0266%
- 0.0001%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.5%
- 27.84%
- 29.58%
- 12.94%
- 债券占净比
- 61.92%
- 66.69%
- 61.55%
- 16.73%
- 现金占净比
- 8.84%
- 6.48%
- 9.67%
- 30.67%
- 净资产
- 0.4216%
- 0.3933%
- 0.2277%
- 0.2041%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |