嘉实产业精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018244
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.41%
近三月收益率： -4.22%
近一月收益率： 4.27%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实产业精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3007500
- 0009750
- 0024750
- 3000140
- 6033691
- 6039791
- 6016891
- 3002740
- 3004080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000975
- 0.002475
- 0.300014
- 1.603369
- 1.603979
- 1.601689
- 0.300274
- 0.300408
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0457 | 1.0457 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0331 | 1.0331 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0439 | 1.0439 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0215 | 1.0215 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0219 | 1.0219 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0172 | 1.0172 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0212 | 1.0212 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0120 | 1.0120 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072773 | 颜伟鹏 | 4 | 9年又243天 | 9.29亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.30 | 56.0 | 71.0 | 84.40 | 61.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.57% | 14.2% | 12.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 17.28%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.83%
- 93.69%
- 87.26%
- 债券占净比
- 5.06%
- 6.71%
- 6.93%
- 现金占净比
- 68.87%
- 12.78%
- 6.35%
- 净资产
- 0.1784%
- 0.0451%
- 0.0437%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |