业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	55.0	65.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1180191

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118019

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0025550
• 3004540
• 6881111
• 0022300
• 6005881
• 6005361
• 00268116
• 6038591
• 0022610

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002555
• 0.300454
• 1.688111
• 0.002230
• 1.600588
• 1.600536
• 116.00268
• 1.603859
• 0.002261

期间申购
份额	0.07	0	0.6	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.34	0.04	0.61	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.81	0.78	0.77	0.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0
• 0.6
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.34
• 0.04
• 0.61
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 0.78
• 0.77
• 0.84

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30361764	钱亚风云	4	9年又360天	21.53亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	52.40	65.80	72.30	77.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.69%	24.23%	19.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.24%
• 1.59%
• 1.82%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 98.76%
• 98.41%
• 98.18%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.39%
• 0.55%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 68.7%
• 91.62%
• 92.9%
• 93.14%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 31.52%
• 9.46%
• 15.94%
• 7.65%

• 净资产
• 1.0766%
• 1.0593%
• 1.0538%
• 1.0058%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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