国泰君安创新成长混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018325
近一年收益率： 36.75%
近半年收益率： 9.59%
近三月收益率： 6.15%
近一月收益率： 7.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6882001
- 3003730
- 6051111
- 6880721
- 6881201
- 6884861
- 6883611
- 0009970
- 3002230
- 6887661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688200
- 0.300373
- 1.605111
- 1.688072
- 1.688120
- 1.688486
- 1.688361
- 0.000997
- 0.300223
- 1.688766
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.8562 | 0.8562 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8491 | 0.8491 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8393 | 0.8393 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8353 | 0.8353 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8457 | 0.8457 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8482 | 0.8482 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8298 | 0.8298 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8271 | 0.8271 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8170 | 0.8170 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8235 | 0.8235 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752018 | 陈思靖 | 5 | 3年又185天 | 28.25亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.60 | 93.90 | 83.30 | 70.0 | 85.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.8425% | 17.68% | 16.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.79%
- 99.61%
- 99.65%
- 个人持有比例
- 0.21%
- 0.39%
- 0.35%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.102%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.95%
- 89.52%
- 79.72%
- 91.45%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 25.34%
- 10.81%
- 20.42%
- 8.66%
- 净资产
- 0.0765%
- 0.0873%
- 0.0945%
- 0.2109%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |