业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	75.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 02208116
• 00700116
• 6008751
• 0023790
• 6004891
• 0004260
• 02328116
• 6013191
• 03990116
• 01024116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02208
• 116.00700
• 1.600875
• 0.002379
• 1.600489
• 0.000426
• 116.02328
• 1.601319
• 116.03990
• 116.01024

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.01	0.08	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.49	0.47	0.39	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 0.08
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.49
• 0.47
• 0.39
• 0.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30598645	刘文杰	0	263天	1.16亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.3863%	17.63%	12.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.5%
• 3.33%
• 4.25%
• 4.63%

• 个人持有比例
• 96.5%
• 96.67%
• 95.75%
• 95.37%

• 内部持有比例
• 0.0013%
• 0.0016%
• 0.0148%
• 0.0161%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.54%
• 82.99%
• 93.45%
• 92.89%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.3%
• 0.42%

• 现金占净比
• 15.67%
• 17.52%
• 5.84%
• 9.88%

• 净资产
• 1.6715%
• 1.6336%
• 1.6301%
• 0.9723%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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