汇添富量化选股混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018441
近一年收益率： 17.23%
近半年收益率： 8.04%
近三月收益率： 9.6%
近一月收益率： 7.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富量化选股混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 6013181
- 3000590
- 6011661
- 6009001
- 0003330
- 6018991
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 1.601318
- 0.300059
- 1.601166
- 1.600900
- 0.000333
- 1.601899
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 0.9408 | 0.9408 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.9411 | 0.9411 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.9331 | 0.9331 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.9259 | 0.9259 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.9202 | 0.9202 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.9155 | 0.9155 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.9171 | 0.9171 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.9187 | 0.9187 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.9179 | 0.9179 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.9155 | 0.9155 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.77 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.8 | 0.58 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.77
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.01
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.8
- 0.58
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057296 | 吴振翔 | 4 | 15年又172天 | 184.78亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.70 | 82.0 | 68.80 | 68.60 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.92% | 4.97% | 8.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 28.75%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 71.25%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.81%
- 91.26%
- 79.28%
- 85.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.67%
- 9.74%
- 7.8%
- 14.17%
- 净资产
- 0.5821%
- 0.5035%
- 1.2673%
- 0.9073%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 155.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 154.93 |
| 同泰产业升级混合A | 142.02 |
| 同泰产业升级混合C | 141.05 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 134.56 |
| 同泰产业升级混合A | 110.37 |
| 同泰产业升级混合C | 108.70 |
| 诺安多策略混合A | 88.00 |
| 永赢医药创新智选混合 | 87.97 |
| 诺安精选价值混合A | 87.67 |
| 金鹰核心资源混合A | 78.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 73.42 |
| 招商优势企业混合A | 72.10 |
| 广发价值领航一年持有 | 71.25 |
| 汇添富健康生活一年持 | 69.07 |
| 华夏行业景气混合 | 101.47 |
| 大成新锐产业混合A | 98.68 |
| 易方达科融混合 | 96.60 |
| 交银趋势混合A | 96.27 |
| 大成景恒混合A | 93.62 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 115.49 |
| 同泰产业升级混合A | 113.36 |
| 同泰产业升级混合C | 112.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 102.50 |