交银启嘉混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018554
近一年收益率： 10.22%
近半年收益率： 2.21%
近三月收益率： -8.68%
近一月收益率： 1.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银启嘉混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 1270242
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 0.127024
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 03800116
- 6031191
- 6887001
- 0009320
- 6007821
- 0021100
- 00688116
- 6003831
- 6000271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 116.03800
- 1.603119
- 1.688700
- 0.000932
- 1.600782
- 0.002110
- 116.00688
- 1.600383
- 1.600027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0051 | 1.0051 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0125 | 1.0125 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0268 | 1.0268 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0256 | 1.0256 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0305 | 1.0305 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0208 | 1.0208 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0308 | 1.0308 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0328 | 1.0328 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0279 | 1.0279 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0337 | 1.0337 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.64 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.25 | 2.19 | 1.59 | 1.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.64
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.25
- 2.19
- 1.59
- 1.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745823 | 黄鼎 | 4 | 3年又265天 | 31.52亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.90 | 81.80 | 85.90 | 75.80 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.25% | -2.09% | -3.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.77%
- 22.23%
- 31.49%
- 个人持有比例
- 79.23%
- 77.77%
- 68.51%
- 内部持有比例
- 0.92%
- 0.88%
- 1.39%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.25%
- 91.73%
- 93.37%
- 88.93%
- 债券占净比
- 0.79%
- 2.51%
- 2.27%
- 2.12%
- 现金占净比
- 7.14%
- 8.13%
- 4.85%
- 7.12%
- 净资产
- 3.609%
- 3.8972%
- 2.9146%
- 2.6767%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |