兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018610
近一年收益率： 2.1%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球中证同业存单A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 95.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0405 | 1.0405 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.21 | 10.86 | 29.87 | 29.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.75 | 6.27 | 13.24 | 37.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.65 | 11.24 | 27.87 | 20.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.21
- 10.86
- 29.87
- 29.88
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.75
- 6.27
- 13.24
- 37.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.65
- 11.24
- 27.87
- 20.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30587929 | 王健 | 5 | 6年又316天 | 1319.35亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.0 | 69.40 | 96.40 | 96.0 | 73.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0996% | 1.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 30.98%
- 26.47%
- 7.27%
- 个人持有比例
- 69.02%
- 73.53%
- 92.73%
- 内部持有比例
- 0.0458%
- 0.2577%
- 0.3718%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 128.34%
- 106.97%
- 118.21%
- 95.67%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.1%
- 0.04%
- 0.03%
- 净资产
- 6.7896%
- 11.5233%
- 28.7935%
- 21.3287%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.69 |
| 博时中债7-10政金 | 15.47 |
| 南方中债7-10年国 | 15.46 |
| 上银中债5-10年国 | 15.46 |
| 博时中债5-10农发 | 15.42 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.86 |
| 广发中债7-10年国 | 20.48 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.30 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.26 |
| 博时中债5-10农发 | 30.05 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.76 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.53 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |