红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018613
近一年收益率： 1.53%
近半年收益率： 0.72%
近三月收益率： 0.42%
近一月收益率： 0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
红塔红土中证同业存单A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 100.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0270 | 1.0270 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.1 | 0.2 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.02
- 0.27
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.16
- 0.17
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.1
- 0.2
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716963 | 王珮江 | 0 | 335天 | 1.50亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4418% | 12.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.54%
- 8.31%
- 20.04%
- 个人持有比例
- 98.46%
- 91.69%
- 79.96%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0034%
- 0.2544%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.78%
- 79.67%
- 77.7%
- 88.83%
- 现金占净比
- 6.57%
- 15.45%
- 11.41%
- 9.29%
- 净资产
- 0.241%
- 0.1037%
- 0.2013%
- 0.1265%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.48 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.04 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.35 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.74 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.47 |
| 南方中债7-10年国 | 15.30 |
| 博时中债7-10政金 | 15.23 |
| 南方中债7-10年国 | 15.09 |
| 上银中债5-10年国 | 15.07 |
| 南方中债7-10年国 | 21.23 |
| 南方中债7-10年国 | 20.90 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 上银中债5-10年国 | 20.62 |
| 广发中债7-10年国 | 20.43 |
| 长盛全债指数增强债券 | 43.02 |
| 南方中债7-10年国 | 32.30 |
| 南方中债7-10年国 | 31.72 |
| 广发中债7-10年国 | 31.56 |
| 博时中债5-10农发 | 29.77 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.15 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.40 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.36 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.30 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.28 |