富国兴享回报6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018627
近一年收益率： 8.34%
近半年收益率： 3.69%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 1.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国兴享回报6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0180121
- 0196811
- 0197041
- 0197251
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018012
- 1.019681
- 1.019704
- 1.019725
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3004940
- 6882661
- 0024750
- 3009260
- 0026530
- 0009330
- 3005250
- 6880621
- 3011200
- 6032581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300494
- 1.688266
- 0.002475
- 0.300926
- 0.002653
- 0.000933
- 0.300525
- 1.688062
- 0.301120
- 1.603258
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0823 | 1.0823 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0897 | 1.0897 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0854 | 1.0854 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0828 | 1.0828 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0794 | 1.0794 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0771 | 1.0771 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0739 | 1.0739 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0700 | 1.0700 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.13
- 0.06
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067538 | 刘兴旺 | 4 | 9年又308天 | 122.00亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 99.50 | 52.70 | 52.10 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.23% | -1.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.2%
- 30.28%
- 29.2%
- 23.46%
- 债券占净比
- 82.32%
- 58.55%
- 56.44%
- 88.5%
- 现金占净比
- 1.23%
- 0.77%
- 1.42%
- 0.71%
- 净资产
- 1.9018%
- 1.8782%
- 0.8742%
- 0.6108%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.56 |
| 工银聚享混合A | 32.90 |
| 工银聚享混合C | 32.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.39 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.96 |
| 工银聚享混合A | 24.45 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.25 |
| 工银聚享混合C | 23.45 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.28 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.55 |
| 华夏磐泰混合C | 31.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.79 |
| 工银聚丰混合A | 27.55 |
| 工银聚安混合A | 26.74 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 70.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 65.11 |
| 安信民稳增长混合A | 58.16 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.00 |
| 工银聚享混合A | 15.40 |
| 工银聚享混合C | 15.21 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.19 |