业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	100.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 0008070
• 6005491
• 6005951
• 6039931
• 0005060
• 6039791
• 6002191
• 0006030
• 0025320

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.000807
• 1.600549
• 1.600595
• 1.603993
• 0.000506
• 1.603979
• 1.600219
• 0.000603
• 0.002532

期间申购
份额	0	0	0	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.01	0.01	0	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30787141	张大江	5	3年又71天	4.78亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.30	91.10	85.90	82.90	69.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
76.84%	22.14%	19.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.13%
• 88.92%
• 93.14%
• 91.57%

• 债券占净比
• 6.02%
• 5.11%
• 5.05%
• 5.18%

• 现金占净比
• 2.49%
• 6.68%
• 1.67%
• 5.19%

• 净资产
• 1.3326%
• 1.3357%
• 1.3371%
• 1.6077%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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