业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	75.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 1130531
• 1180311
• 1136411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053
• 1.118031
• 1.113641

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 00700116
• 6032591
• 6002761
• 06618116
• 02268116
• 01209116
• 0020280
• 3007500
• 6054991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.00700
• 1.603259
• 1.600276
• 116.06618
• 116.02268
• 116.01209
• 0.002028
• 0.300750
• 1.605499

期间申购
份额	0	0	0.03	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.23	0.21	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.73	0.51	0.33	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.03
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.23
• 0.21
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.73
• 0.51
• 0.33
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30591022	楼慧源	4	7年又193天	32.11亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.30	62.50	66.60	78.50	53.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.19%	25.78%	19.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.04%
• 3.11%
• 3.67%
• 0.16%

• 个人持有比例
• 90.96%
• 96.89%
• 96.33%
• 99.84%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.11%
• 0.68%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.21%
• 82.52%
• 85.81%
• 83.89%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.56%
• 19.98%
• 15.04%
• 15.81%

• 净资产
• 2.04%
• 1.3767%
• 1.0826%
• 0.8483%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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