业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	60.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197531

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019753

• 基金持仓股票代码
• 6012881
• 01109116
• 6018991
• 6031981
• 00700116
• 3007500
• 6003771
• 6011111
• 6007951
• 6019851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601288
• 116.01109
• 1.601899
• 1.603198
• 116.00700
• 0.300750
• 1.600377
• 1.601111
• 1.600795
• 1.601985

期间申购
份额	0.03	0.08	0.05	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.56	0.16	0.14	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.56	0.48	0.39	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.08
• 0.05
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.56
• 0.16
• 0.14
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.56
• 0.48
• 0.39
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30722035	李德清	0	3年又295天	69.52亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.9925%	0.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 14.35%
• 19.04%
• 16.16%
• 9.25%

• 债券占净比
• 85.13%
• 77.01%
• 104.23%
• 84.8%

• 现金占净比
• 2.34%
• 3.18%
• 0.59%
• 1.06%

• 净资产
• 0.9642%
• 1.0725%
• 0.8969%
• 0.5614%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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