景顺长城景颐丰利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003505
近一年收益率： 18.18%
近半年收益率： 4.5%
近三月收益率： 3.77%
近一月收益率： 3.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城景颐丰利债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 100.0 | 60.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270452
- 1130521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127045
- 1.113052
- 基金持仓股票代码
- 0026020
- 6882561
- 6882201
- 6880411
- 6889811
- 6885211
- 6880081
- 6011001
- 6031271
- 3007230
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002602
- 1.688256
- 1.688220
- 1.688041
- 1.688981
- 1.688521
- 1.688008
- 1.601100
- 1.603127
- 0.300723
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2369 | 1.2906 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2364 | 1.2901 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2350 | 1.2887 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2342 | 1.2879 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2334 | 1.2871 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2378 | 1.2915 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2416 | 1.2953 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2326 | 1.2863 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2346 | 1.2883 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2292 | 1.2829 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0 | 0.06 | 3.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.24 | 0.08 | 0.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.06 | 0.04 | 2.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0
- 0.06
- 3.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.24
- 0.08
- 0.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.06
- 0.04
- 2.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276556 | 徐栋 | 4 | 9年又359天 | 19.01亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.70 | 98.90 | 61.50 | 56.30 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.0315% | 9.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 4 | 12年又208天 | 449.79亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 92.70 | 55.70 | 55.0 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.991% | 3.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741606 | 江山 | 0 | 3年又90天 | 25.48亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.2166% | 3.8% | 15.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 78.52%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 21.48%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.0893%
- 1.5666%
- 0.0033%
- 0.0245%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.02%
- 19.87%
- 19.29%
- 18.81%
- 债券占净比
- 60.07%
- 93.99%
- 82.49%
- 106.44%
- 现金占净比
- 51.6%
- 5.23%
- 2.39%
- 1.35%
- 净资产
- 0.5691%
- 0.2483%
- 2.0287%
- 18.6915%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |