华安国企机遇混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018807
近一年收益率： 14.3%
近半年收益率： -1.22%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 3.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安国企机遇混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6016011
- 6013191
- 6001501
- 6018811
- 6018991
- 0025320
- 0008070
- 6039931
- 6016001
- 6016281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601601
- 1.601319
- 1.600150
- 1.601881
- 1.601899
- 0.002532
- 0.000807
- 1.603993
- 1.601600
- 1.601628
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1666 | 1.1666 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1459 | 1.1459 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1358 | 1.1358 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1288 | 1.1288 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1480 | 1.1480 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1545 | 1.1545 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1551 | 1.1551 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1479 | 1.1479 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1520 | 1.1520 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1436 | 1.1436 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.07
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.04
- 0.05
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30760934 | 孙澍 | 4 | 3年又89天 | 3.18亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.10 | 73.90 | 59.80 | 69.20 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.59% | 15.03% | 15.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 61.23%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 38.77%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.9%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.15%
- 93.32%
- 84.99%
- 91.68%
- 债券占净比
- 0%
- 0.86%
- 1.42%
- 1.5%
- 现金占净比
- 10.28%
- 5.27%
- 19.13%
- 6.88%
- 净资产
- 0.092%
- 0.1168%
- 0.1431%
- 0.135%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |