国泰君安量化选股混合发起D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018963
近一年收益率： 22.32%
近半年收益率： 3.88%
近三月收益率： -2.79%
近一月收益率： 2.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰君安量化选股混合发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005821
- 0007250
- 6000151
- 6019971
- 6000961
- 6007821
- 6011691
- 3007680
- 0006170
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600582
- 0.000725
- 1.600015
- 1.601997
- 1.600096
- 1.600782
- 1.601169
- 0.300768
- 0.000617
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1667 | 1.1667 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1656 | 1.1656 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1683 | 1.1683 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1589 | 1.1589 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1766 | 1.1766 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1742 | 1.1742 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1685 | 1.1685 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1793 | 1.1793 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1667 | 1.1667 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1673 | 1.1673 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.61 | 0.05 | 2.2 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.4 | 0.67 | 1.52 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.66 | 3.04 | 3.72 | 3.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.61
- 0.05
- 2.2
- 0.81
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.4
- 0.67
- 1.52
- 1.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.66
- 3.04
- 3.72
- 3.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30657596 | 胡崇海 | 4 | 3年又187天 | 101.45亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.60 | 94.50 | 61.0 | 93.10 | 84.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.9577% | -1.72% | -3.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.44%
- 91.3%
- 90.47%
- 个人持有比例
- 9.56%
- 8.7%
- 9.53%
- 内部持有比例
- 0.0186%
- 0.1646%
- 0.1713%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.1%
- 90.12%
- 91.19%
- 92.8%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.93%
- 10.09%
- 11.21%
- 7.58%
- 净资产
- 12.1855%
- 10.8768%
- 10.2739%
- 9.4451%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |