业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	85.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 0023840
• 6882561
• 6031791
• 6886761
• 6011381
• 3015500
• 6884981
• 6882101

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 0.002384
• 1.688256
• 1.603179
• 1.688676
• 1.601138
• 0.301550
• 1.688498
• 1.688210

期间申购
份额	19.68	5.93	6.5	3.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.97	7.9	20.86	4.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	25.61	23.64	9.28	7.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 19.68
• 5.93
• 6.5
• 3.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.97
• 7.9
• 20.86
• 4.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 25.61
• 23.64
• 9.28
• 7.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741606	江山	5	3年又355天	451.07亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.0	98.20	54.0	51.90	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.711%	18.26%	13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.52%
• 90.75%
• 89.77%
• 92.79%

• 个人持有比例
• 3.48%
• 9.25%
• 10.23%
• 7.21%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0004%
• 0.0011%
• 0.0034%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.01%
• 84.34%
• 91.06%
• 90.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 5.3%
• 5.08%

• 现金占净比
• 11.05%
• 16.36%
• 2.19%
• 4.8%

• 净资产
• 74.4884%
• 64.4174%
• 43.422%
• 40.409%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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