万家趋势领先混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019000
近一年收益率： 15.4%
近半年收益率： 25.57%
近三月收益率： 11.44%
近一月收益率： 8.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家趋势领先混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 01818116
- 6004891
- 0004260
- 6018991
- 00857116
- 01258116
- 0007370
- 6009881
- 00883116
- 03993116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01818
- 1.600489
- 0.000426
- 1.601899
- 116.00857
- 116.01258
- 0.000737
- 1.600988
- 116.00883
- 116.03993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2468 | 1.2468 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2328 | 1.2328 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2151 | 1.2151 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2087 | 1.2087 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2227 | 1.2227 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2116 | 1.2116 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2239 | 1.2239 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2555 | 1.2555 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2490 | 1.2490 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2515 | 1.2515 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.98 | 0.2 | 0.03 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.37 | 0.9 | 0.68 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.46 | 0.76 | 0.12 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.98
- 0.2
- 0.03
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.37
- 0.9
- 0.68
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.46
- 0.76
- 0.12
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589216 | 叶勇 | 4 | 6年又311天 | 38.04亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.20 | 72.50 | 67.0 | 74.60 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.68% | 22.63% | 21.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.82%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 13.18%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0139%
- 0.1661%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.74%
- 93.47%
- 91.88%
- 93.95%
- 债券占净比
- 0%
- 1.34%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.59%
- 5.81%
- 7.91%
- 9.28%
- 净资产
- 1.9946%
- 1.2024%
- 0.3547%
- 0.3056%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |