蜂巢先进制造混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019006
近一年收益率： 10.84%
近半年收益率： 0.99%
近三月收益率： -9.28%
近一月收益率： -0.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
蜂巢先进制造混合发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196781
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019678
- 基金持仓股票代码
- 6030051
- 6885961
- 0022410
- 01810116
- 6035011
- 00700116
- 6880081
- 0024750
- 0023800
- 3006790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603005
- 1.688596
- 0.002241
- 116.01810
- 1.603501
- 116.00700
- 1.688008
- 0.002475
- 0.002380
- 0.300679
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9652 | 0.9652 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9729 | 0.9729 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9628 | 0.9628 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9787 | 0.9787 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9769 | 0.9769 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9726 | 0.9726 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9838 | 0.9838 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9726 | 0.9726 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9784 | 0.9784 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9586 | 0.9586 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.12
- 0.11
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524889 | 吴穹 | 4 | 1年又307天 | 0.12亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.30 | 86.80 | 63.10 | 62.10 | 54.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.48% | 1.98% | 1.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840839 | 孙可 | 0 | 160天 | 0.12亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1968% | 6.08% | 2.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.3367%
- 89.7908%
- 91.3599%
- 个人持有比例
- 11.6633%
- 10.2092%
- 8.6401%
- 内部持有比例
- 8.5565%
- 7.6982%
- 6.0388%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.39%
- 84.62%
- 84.43%
- 86.43%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 22.94%
- 15.54%
- 18.3%
- 15.52%
- 净资产
- 0.101%
- 0.1107%
- 0.105%
- 0.1168%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |