易方达高端制造混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019034
近一年收益率： -4.7%
近半年收益率： -6.07%
近三月收益率： -6.02%
近一月收益率： -1.21%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
易方达高端制造混合发起 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1231212
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123121
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 3002740
- 6015671
- 02018116
- 02899116
- 6010121
- 00762116
- 6000601
- 0020560
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.300274
- 1.601567
- 116.02018
- 116.02899
- 1.601012
- 116.00762
- 1.600060
- 0.002056
- 0.000933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.5808 | 1.5808 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5858 | 1.5858 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5783 | 1.5783 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5676 | 1.5676 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5676 | 1.5676 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5494 | 1.5494 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5492 | 1.5492 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5377 | 1.5377 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.5354 | 1.5354 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.5348 | 1.5348 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.96 | 0.72 | 0.35 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.07 | 1.13 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.98 | 1.63 | 0.85 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.96
- 0.72
- 0.35
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.07
- 1.13
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.98
- 1.63
- 0.85
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079670 | 祁禾 | 4 | 7年又173天 | 163.26亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.20 | 52.70 | 64.50 | 93.80 | 61.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2323% | 4.42% | 7.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 94.05%
- 71.83%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 5.95%
- 28.17%
- 内部持有比例
- 2.2059%
- 0.0069%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.3%
- 71.97%
- 88.87%
- 85.31%
- 债券占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 现金占净比
- 25.04%
- 19.36%
- 12.76%
- 15.53%
- 净资产
- 39.7321%
- 43.8159%
- 37.7006%
- 35.3433%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |