业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1231212

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123121

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 00358116
• 0026000
• 3004080
• 0009770
• 02099116
• 6011381
• 3007500
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 116.00358
• 0.002600
• 0.300408
• 0.000977
• 116.02099
• 1.601138
• 0.300750
• 0.002475

期间申购
份额	0.06	0.03	0.27	1.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.21	0.46	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.73	0.55	0.35	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.27
• 1.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.21
• 0.46
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.73
• 0.55
• 0.35
• 1.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079670	祁禾	5	8年又87天	182.93亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.20	98.30	73.0	64.10	87.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
110.2583%	29.15%	26.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 94.05%
• 71.83%
• 60.74%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 5.95%
• 28.17%
• 39.26%

• 内部持有比例
• 2.2059%
• 0.0069%
• 0.0015%
• 0.0559%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.31%
• 86.74%
• 90.97%
• 85.1%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.53%
• 10.94%
• 9.0%
• 15.95%

• 净资产
• 35.3433%
• 32.2452%
• 40.3611%
• 42.3559%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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