业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6030871
• 02269116
• 6034861
• 6890091
• 00981116
• 09988116
• 02268116
• 6882561
• 6880411
• 02359116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603087
• 116.02269
• 1.603486
• 1.689009
• 116.00981
• 116.09988
• 116.02268
• 1.688256
• 1.688041
• 116.02359

期间申购
份额	0.01	0.01	1.4	0.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	0.07	0.43	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.42	0.36	1.34	1.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 1.4
• 0.64

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.07
• 0.43
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.36
• 1.34
• 1.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30301689	张延闽	4	11年又4天	73.85亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	72.40	75.10	76.0	71.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.15%	29.28%	23.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.46%
• 0.11%
• 0.17%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.54%
• 99.89%
• 99.83%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.2733%
• 0.3606%
• 0.4514%
• 0.6824%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.55%
• 90.69%
• 91.82%
• 91.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.38%
• 10.06%
• 10.81%
• 9.15%

• 净资产
• 1.7548%
• 1.4708%
• 7.9715%
• 7.7799%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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