业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6016981
• 6001181
• 3007620
• 6036981
• 0027920
• 6001511
• 6882701
• 6008791
• 6003431
• 6883871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601698
• 1.600118
• 0.300762
• 1.603698
• 0.002792
• 1.600151
• 1.688270
• 1.600879
• 1.600343
• 1.688387

期间申购
份额	0	0	0	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.1	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.1
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30742096	方一航	4	4年又194天	0.75亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.70	84.90	71.60	56.10	75.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
57.32%	49.58%	44.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.24%
• 97.45%
• 96.8%

• 个人持有比例
• 0.76%
• 2.55%
• 3.2%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.4%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.22%
• 75.35%
• 80.35%
• 77.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.25%
• 5.52%
• 19.71%
• 5.27%

• 净资产
• 0.1328%
• 0.1319%
• 0.1489%
• 0.7491%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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