农银均衡优选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019147
近一年收益率： -2.66%
近半年收益率： -2.19%
近三月收益率： -2.0%
近一月收益率： -0.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银均衡优选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130561
- 1130521
- 1130651
- 1130621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113056
- 1.113052
- 1.113065
- 1.113062
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 0004250
- 0003380
- 0020780
- 6013181
- 0003330
- 0004000
- 0006510
- 0009510
- 6885961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 0.000425
- 0.000338
- 0.002078
- 1.601318
- 0.000333
- 0.000400
- 0.000651
- 0.000951
- 1.688596
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0067 | 1.0067 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0087 | 1.0087 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0115 | 1.0115 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0.54 | 0.09 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.38 | 0.18 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.26 | 0.17 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.54
- 0.09
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.34
- 0.38
- 0.18
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.26
- 0.17
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30789299 | 廖凌 | 4 | 2年又114天 | 7.38亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.20 | 59.60 | 78.70 | 98.70 | 59.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.67% | 4.78% | 5.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.9%
- 0.0%
- 2.84%
- 个人持有比例
- 88.1%
- 100.0%
- 97.16%
- 内部持有比例
- 0.2271%
- 0.3786%
- 0.2557%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 23.79%
- 43.54%
- 39.49%
- 40.41%
- 债券占净比
- 11.4%
- 1.79%
- 8.32%
- 11.07%
- 现金占净比
- 30.15%
- 76.02%
- 15.6%
- 49.61%
- 净资产
- 0.2656%
- 1.2872%
- 1.2212%
- 0.8072%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 23.08 |
| 兴银价值平衡混合C | 22.65 |
| 华安创新混合 | 15.68 |
| 招商稳健平衡混合A | 15.11 |
| 招商稳健平衡混合C | 14.31 |
| 招商稳健平衡混合A | 34.42 |
| 招商稳健平衡混合C | 32.15 |
| 招商安泰平衡混合 | 18.70 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 16.84 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 15.45 |
| 招商稳健平衡混合A | 18.58 |
| 招商稳健平衡混合C | 15.78 |
| 南方均衡优选一年持有 | 9.24 |
| 南方均衡优选一年持有 | 7.25 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 7.13 |
| 招商安泰平衡混合 | 49.21 |
| 国富中国收益混合A | 27.68 |
| 嘉实精选平衡混合A | 27.29 |
| 建信积极配置混合 | 24.79 |
| 嘉实精选平衡混合C | 24.60 |
| 招商稳健平衡混合A | 16.10 |
| 招商稳健平衡混合C | 15.73 |
| 兴银价值平衡混合A | 9.08 |
| 兴银价值平衡混合C | 8.88 |
| 华安创新混合 | 5.88 |