易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019157
近一年收益率： 54.1%
近半年收益率： 24.09%
近三月收益率： 26.53%
近一月收益率： 6.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 2441631
- 2442111
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.244163
- 1.244211
- 基金持仓股票代码
- LITE105
- 09988116
- GOOGL105
- AVGO105
- TSEM105
- MU105
- 00700116
- 02698116
- 02259116
- 09887116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.LITE
- 116.09988
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 105.TSEM
- 105.MU
- 116.00700
- 116.02698
- 116.02259
- 116.09887
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.15 | 0.47 | 0.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.7 | 1.1 | 1.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.15
- 0.47
- 0.36
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.04
- 0.06
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.7
- 1.1
- 1.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075384 | 张清华 | 4 | 12年又89天 | 364.51亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.10 | 96.20 | 54.10 | 53.60 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.7121% | 37.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 47.9%
- 53.22%
- 71.11%
- 68.71%
- 债券占净比
- 45.58%
- 46.53%
- 21.58%
- 16.0%
- 现金占净比
- 3.13%
- 4.17%
- 7.23%
- 5.73%
- 净资产
- 1.2103%
- 1.2926%
- 2.5291%
- 2.8334%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华夏移动互联混合人民 | 57.15 |
| 易方达全球配置混合( | 48.03 |
| 易方达全球配置混合( | 47.24 |
| 华夏新时代混合人民币 | 46.44 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 43.95 |
| 南方香港成长灵活配置 | 76.91 |
| 华夏新时代混合人民币 | 70.91 |
| 易方达全球配置混合( | 65.16 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 65.13 |
| 易方达全球配置混合( | 63.51 |
| 汇添富全球移动互联混 | 95.40 |
| 汇添富全球移动互联混 | 91.70 |
| 南方香港成长灵活配置 | 50.43 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 48.55 |
| 融通核心价值混合A | 45.10 |
| 汇添富全球移动互联混 | 51.18 |
| 招商普盛全球配置(Q | 11.16 |
| 摩根中国世纪混合(Q | -5.70 |
| 华夏新时代混合人民币 | -7.74 |
| 南方香港成长灵活配置 | -9.56 |
| 易方达全球配置混合( | 20.81 |
| 易方达全球配置混合( | 20.66 |
| 华夏移动互联混合人民 | 17.82 |
| 华夏大中华混合(QD | 11.37 |
| 华夏新时代混合人民币 | 5.36 |